DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA	
AREA VASTA N. 1	
	N.	363/AV1	DEL	30/12/2011		
						
Oggetto: Liquidazione in acconto per prestazioni specialistiche di odontoiatria rese  nel periodo 1.1.2011 al 31.5..2011 dalla struttura privata accreditata MASTER GROUP SRL.	

IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1	

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

VISTA la Determina n. 136 del Direttore di Zona in data 16.2.2006 di delega ai dirigenti;

- D E T E R M I N A -

1 –di liquidare, a titolo di acconto, fino al raggiungimento  dei 5/12 del budget per il periodo 1.1.2011 31.5.2011  ,come da prospetto allegato alla presente determina, l’ importo di €.29.260,14 a favore della  struttura accreditato Master Group S.r.l.   per le prestazioni rese nel periodo dal 1.1.2011 al 31.5.2011 a fronte delle fatture sotto elencate:

fattura n 3/E del 31.1.2011 intraregionali importo € 9.128,36 liquidazione 1/12 € 5.833,33 AUT. 164/8      
fattura n.5/E del 28.2.2011 intraregionali importo € 12.049,41 liquidazione 1/12 € 5.833,33 aut.164/8 
 fattura n. 7/E del 31.3.2011 intraregionali importo € 8.658,57 liquidazione 1/12 € 5.833,33 aut. 164/8                                                                                                                
fattura n. 12/E del 30.4.2011 extraregionali importo €     29,79 liquidazione a saldo  € 29,79 aut. 164/24 fuori budget
fattura n. 11/E del 30.4.2011 intraregionali importo € 9.587,82 liquidazione 1/12 € € 5.833,33 aut. 164/8
fattura n. 14/E del 31.5.2011 intraregionali  importo € 11.282,40 liquidazione 1/12 € 5.833,33 aut. 164/8. 
Fattura n. 15/E del 31.5.2011 extra regionali importo €      63,70 liquidazione a saldo €  63,70 aut. 164/24 fuori budget

                        Liquidazione in acconto  periodo 1.1.2011 al 31.5.2011     	           €  29.260,14      

2 –Di riservarsi la liquidazione del saldo al completamento del controllo della documentazione sanitaria a corredo, nel rispetto delle clausole dell’accordo contrattuale e della definitiva approvazione dell’accordo da parte del Direttore Generale Asur;

3 –di attestare che l’importo di €. 29.166,65 trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’intraregionale per l’anno 2011 con Autorizzazione  n. 164/8, rilasciata dal Controllo di Gestione della Zona in data  8.7.2011 al conto n.. 0505060101 del bilancio sezionale  2011 della Zona Territoriale n. 3 di Fano;

4 -di attestare che l’importo di €. 93,49 trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’extraregionale per l’anno 2011 con Autorizzazione  n. 164./24 rilasciata dal Controllo di Gestione della Zona in data  8.7.2011 al conto n.. 0505060101 del bilancio sezionale  2011 della Zona Territoriale n. 3 di Fano;

5-	di attestare che l’intero importo del fatturato  di €  50.706,56 per prestazioni intraregionali autorizzazione n.. 164/8 viene attribuito ai  centri di costo: (vedi  prospetto allegato alla presente determina);

       6 – di attestare che l’intero importo del fatturato di € 93,49  per prestazioni extraregionali autorizzazione n. 164/24  viene attribuito  al centro di costo: ( vedi prospetto allegato alla presente determina); 

7 –di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..
 
8 –di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge    412/91dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

9 -di   trasmettere  il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 
                                                                                      IL DIRIGENTE

				                                  AVV.   MARISA BARATTINI 

U.O.C. Contabilità e Bilancio

L’importo previsto in determina di €. 29.260,14  trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con Autorizzazioni  n. 164/8 per €. 26.166, 65  e n.164/24 …per €. 93,49 rilasciate dal Controllo di Gestione della Zona in data  8.7.2011 al conto n.. 0505060101 del bilancio 2011 della Zona Territoriale n. 3 di Fano, come dichiarato nel documento istruttorio dal Responsabile del Procedimento.

										Il Dirigente
										Dr.ssa Cinzia Gregorini

La presente determina consta di n 10 pagine di cui n .2 pagine  di allegati che formano parte integrante della stessa 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C Affari  Legali e Convenzioni

OGGETTO: Liquidazione in acconto per prestazioni specialistiche di odontoiatria rese  nel periodo 1.1.2011 al 31.5..2011 dalla struttura privata accreditata MASTER GROUP SRL.  

Normativa di riferimento:
-	l’art. 8 quater del D.lgs. N. 502 del 30.12.1992, così come modificato dall’art. 8 del D.lgs. 229/1999, ha previsto che, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno, le Regioni e le USL, attraverso gli accordi contrattuali di cui al successivo art. 8-quinquies, siano tenute a porre a carico del SSN un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi di programmazione nazionale;
-	la L. n.62 del 23.12.1996 all’art. 1 c. 32, ai fini del contenimento della spesa sanitaria, ha stabilito che la contrattazione dei piani annuali delle prestazioni sanitarie da erogarsi presso le strutture pubbliche e private andasse realizzata con la indicazione del limite massimo di spesa sostenibile;
-	-la Legge Finanziaria n. 449 del 27.12.1997 all’art. 32 c. 8 ha previsto che, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all’art. 2, c. 5, della L. 549/1995, si debbano individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il FSN ed i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, c. 32, della L. 662/1996 compatibilmente con i vincoli di programmazione economico-finanziaria derivati dagli accordi con lo Stato;
-	la Regione Marche, con L.R. n. 20/2000 all’art. 23  ha disciplinato le procedure per la definizione degli accordi di cui all’art. 2, c. 8, della L. 549/1995, riconoscendo alla Giunta Regionale compiti di programmazione mediante la determinazione:
•	del volume massimo delle prestazioni che si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia;
•	del corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate;
•	della remunerazione delle prestazioni secondo tariffe predeterminate;
•	della fissazione dei criteri per determinare la remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo d’attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura;
-	l’art. 23 comma 2 bis della L.R. 20/2000 ( introdotto dalla L.R. 2/2007 – finanziaria regionale) ha previsto :
•	che nel rispetto dei limiti fissati dalla Giunta Regionale, la definizione puntuale delle prestazioni oggetto di accordo è negoziata dalle singole strutture con l’Azienda Sanitaria, entro trenta giorni dal recepimento dell’accordo sottoscritto a livello regionale o, in mancanza, del relativo atto di indirizzo;
•	che la mancata sottoscrizione di tali ulteriori accordi determina la sospensione dei pagamenti a carico del servizio sanitario regionale nei confronti delle strutture inadempienti;
•	che fino alla stipulazione dei nuovi accordi, continuano a valere gli ultimi accordi stipulati;

-	l’ASUR :
•	con nota prot. N. 2683 del 22.2.2008 “Direttiva n.1” ha dettato i criteri per la sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate,
•	con nota prot n. 12111 in data 31.5.2011  ha dettato le direttive per la gestione dei rapporti contrattuali  con le strutture private accreditate per l’anno 2011, nelle more dell’adozione degli atti di programmazione di competenza regionale, precisando che, per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale,nulla è innovato rispetto alle disposizioni regionali di cui alle DGRM n. 58/2010 e n. 1422/2008, per cui, nelle more della programmazione regionale per l’anno 2011, occorre  fare riferimento agli stessi tetti di spesa ( budget storico senza riconoscimento di incrementi una tantum) e alle stesse tariffe;

Motivazione:

nel rispetto della normativa sopra richiamata, l’Area Vasta n. 1 di Fano ha avviato il procedimento per la sottoscrizione dell’accordo contrattuale con la struttura privata accreditata Master Group per il piano delle prestazioni ambulatoriali di laboratorio  l’assegnazione del budget 2011 nell’importo del budget storico di €. 70.000;  

la proposta di accordo è stata inoltrata al Direttore Generale per l’approvazione e alla struttura accreditata per la sottoscrizione per accettazione,;

nelle more,vista la nota del Direttore Generale dell’ASUR prot. n. 14244 del 28.06.2011 contenente  Direttive per la liquidazione delle fatture nel rispetto dei termini contrattuali onde evitare di incorrere nella richiesta di interessi passivi, il Direttore di Zona con disposizione di servizio prot. n. 11839 del 19.7.2011 ha dato disposizione all’Ufficio Scrivente ed Direttore del Distretto di Fano per la liquidazione delle prestazioni rendicontate, a titolo di  acconto fino all’80% del budget come sopra assegnato e salvo conguaglio;

visti i rendiconti trasmessi si File C come elaborati dall’ Ufficio Programmazione Sanitaria,

Viste le fatture di seguito elencate, trasmesse dall’U.O.C. Contabilità e Bilancio e vidimate dal Direttore del Distretto di Fano, 

fattura n 3/E del 31.1.2011 intraregionali importo € 9.128,36 liquidazione 1/12 € 5.833,33 AUT. 164/8      
fattura n.5/E del 28.2.2011 intraregionali importo € 12.049,41 liquidazione 1/12 € 5.833,33 aut.164/8 
 fattura n. 7/E del 31.3.2011 intraregionali importo € 8.658,57 liquidazione 1/12 € 5.833,33 aut. 164/8                                                                                                                
fattura n. 12/E del 30.4.2011 extraregionali importo €     29,79 liquidazione a saldo  € 29,79 aut. 164/24 fuori budget
fattura n. 11/E del 30.4.2011 intraregionali importo € 9.587,82 liquidazione 1/12 € € 5.833,33 aut. 164/8
fattura n. 14/E del 31.5.2011 intraregionali  importo € 11.282,40 liquidazione 1/12 € 5.833,33 aut. 164/8. 
Fattura n. 15/E del 31.5.2011 extra regionali importo €      63,70 liquidazione a saldo €  63,70 aut. 164/24 fuori budget

                        Liquidazione in acconto  periodo 1.1.2011 al 31.5.2011     	           €  29.260,14      

Esito dell’istruttoria:

richiamato l’accordo contrattuale trasmesso per l’approvazione definitiva alla Direzione Generale che impegna la Struttura fin dalla sua sottoscrizione, mentre per l’ASUR si riserva l’approvazione all’esito della procedura di approvazione della Determina di recepimento da parte dell’ASUR e della Giunta Regionale,

richiamato  l’art. 23 comma 2 bis della L.R. 20/2000 come  modificato  dalla L.R. 2/2007  (finanziaria regionale anno 2008) in base al quale fino alla stipulazione dei nuovi accordi, continuano a valere gli ultimi accordi stipulati;

visto che l’importo da liquidare rispetta il limite dei 3/12 del budget assegnato alla struttura e  trova capienza nel budget della Zona Territoriale 3 come da attestazioni rilasciate dal Controllo di Gestione, 

Per quanto sopra esposto, si propone :

1 –di liquidare, a titolo di acconto, fino al raggiungimento  dei 5/12 del budget per il periodo 1.1.2011 31.5.2011  ,come da prospetto allegato alla presente determina, l’ importo di €.29.260,14 a favore della  struttura accreditato Master Group S.r.l.   per le prestazioni rese nel periodo dal 1.1.2011 al 31.5.2011 a fronte delle fatture sotto elencate:

fattura n 3/E del 31.1.2011 intraregionali importo € 9.128,36 liquidazione 1/12 € 5.833,33 AUT. 164/8      
fattura n.5/E del 28.2.2011 intraregionali importo € 12.049,41 liquidazione 1/12 € 5.833,33 aut.164/8 
 fattura n. 7/E del 31.3.2011 intraregionali importo € 8.658,57 liquidazione 1/12 € 5.833,33 aut. 164/8                                                                                                                
fattura n. 12/E del 30.4.2011 extraregionali importo €     29,79 liquidazione a saldo  € 29,79 aut. 164/24 fuori budget 
fattura n. 11/E del 30.4.2011 intraregionali importo € 9.587,82 liquidazione 1/12 € € 5.833,33 aut. 164/8
fattura n. 14/E del 31.5.2011 intraregionali  importo € 11.282,40 liquidazione 1/12 € 5.833,33 aut. 164/8. 
Fattura n. 15/E del 31.5.2011 extra regionali importo €      63,70 liquidazione a saldo €  63,70 aut. 164/24 fuori budget

                        Liquidazione in acconto  periodo 1.1.2011 al 31.5.2011     	           €  29.260,14      

2 –Di riservarsi la liquidazione del saldo al completamento del controllo della documentazione sanitaria a corredo, nel rispetto delle clausole dell’accordo contrattuale e della definitiva approvazione dell’accordo da parte del Direttore Generale Asur;

3 –di attestare che l’importo di €. 29.166,65 trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’intraregionale per l’anno 2011 con Autorizzazione  n. 164/8, rilasciata dal Controllo di Gestione della Zona in data  8.7.2011 al conto n.. 0505060101 del bilancio sezionale  2011 della Zona Territoriale n. 3 di Fano;

4 -di attestare che l’importo di €. 93,49 trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’extraregionale per l’anno 2011 con Autorizzazione  n. 164./24 rilasciata dal Controllo di Gestione della Zona in data  8.7.2011 al conto n.. 0505060101 del bilancio sezionale  2011 della Zona Territoriale n. 3 di Fano;

5	di attestare che l’intero importo del fatturato  di €  50.706,56 per prestazioni intraregionali autorizzazione n.. 164/8 viene attribuito ai  centri di costo: (vedi  prospetto allegato alla presente determina);

       6 – di attestare che l’intero importo del fatturato di € 93,49  per prestazioni extraregionali autorizzazione n. 164/24  viene attribuito  al centro di costo: ( vedi prospetto allegato alla presente determina); 

7 –di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..
 
8 –di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge    412/91dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

9 -di   trasmettere  il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile dell’Istruttoria
Luana Taddei								Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                                      Avv. Marisa Barattini                                                                                      

            

- ALLEGATI -

ALLEGATI n. 2 : prospetto di liquidazione cartaceo
                        Prospetto ripartizione per centro di costo